四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月10日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,320 | 3,756 |
| 減価償却費 | 3,668 | 3,452 |
| のれん償却額 | 40 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | -38 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -393 |
| 撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -257 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 479 | 451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -112 |
| 支払利息 | 89 | 84 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 18 | -650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 32 |
| 退職給付制度改定益 | -902 | － |
| 減損損失 | 190 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,205 | -830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,777 | -5,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,417 | 4,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,172 | 22 |
| その他 | 2,583 | 2,617 |
| 小計 | 10,675 | 7,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -53 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -1,326 | -791 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,326 | 6,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 200 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,214 | -1,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -706 | -105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 258 | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,344 | － |
| その他 | 310 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,754 | -1,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -23 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -993 | -924 |
| 配当金の支払額 | -801 | -826 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -1,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,981 | 3,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,883 | 26,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
