アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,723 | 3,320 |
| 減価償却費 | 3,417 | 3,668 |
| のれん償却額 | － | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 16 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 461 | 479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -114 |
| 支払利息 | 80 | 89 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71 | 6 |
| 減損損失 | 5 | 190 |
| 退職給付制度改定益 | － | -902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,752 | -1,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,244 | -10,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,465 | 14,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -642 | -1,172 |
| その他 | 1,676 | 2,583 |
| 小計 | 5,014 | 10,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 7 |
| 利息の支払額 | -44 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -393 | -1,326 |
| 法人税等の還付額 | 260 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,859 | 9,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,000 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,788 | -3,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -67 | -6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,292 | -706 |
| 差入保証金の回収による収入 | 227 | 258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,344 |
| その他 | -13 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,033 | -6,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 8,700 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -54 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -915 | -993 |
| 配当金の支払額 | -809 | -801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,819 | -568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,703 | 1,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,314 | 23,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
