アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,681 | 2,723 |
| 減価償却費 | 3,003 | 3,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 409 | 461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -112 |
| 支払利息 | 71 | 80 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -25 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39 | -71 |
| 減損損失 | 14 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502 | -1,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,994 | -14,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,895 | 13,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -963 | -642 |
| その他 | 2,814 | 1,676 |
| 小計 | 2,268 | 5,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -44 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -3,279 | -393 |
| 法人税等の還付額 | 367 | 260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -668 | 4,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,552 | -3,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -132 | -67 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,056 | -1,292 |
| 差入保証金の回収による収入 | 298 | 227 |
| その他 | -24 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,569 | -4,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -100 |
| 会員預り金の返還による支出 | -40 | -54 |
| リース債務の返済による支出 | -746 | -915 |
| 配当金の支払額 | -808 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,779 | 3,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,910 | 4,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,843 | 15,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
