アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,083 | 3,681 |
| 減価償却費 | 2,579 | 2,872 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19 | 7 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 478 | 409 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -157 | -25 |
| 預り保証金償還益 | -8 | -1 |
| 減損損失 | 29 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -119 |
| 支払利息 | 68 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838 | -502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,724 | -16,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,127 | 10,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -332 | -963 |
| その他 | 944 | 2,985 |
| 小計 | 6,169 | 2,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 |
| 利息の支払額 | -48 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -2,298 | -3,279 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,855 | -668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,006 | -5,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -166 | -132 |
| 差入保証金の差入による支出 | -405 | -1,056 |
| 差入保証金の回収による収入 | 586 | 298 |
| その他 | 53 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,886 | -7,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62 | 116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -300 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -66 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -553 | -746 |
| 配当金の支払額 | -809 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | -1,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,578 | -9,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,319 | 23,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,741 | 12,860 |
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