アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,140 | 6,083 |
| 減価償却費 | 2,338 | 2,579 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -194 | -19 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 454 | 478 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -89 | -157 |
| 災害損失 | 33 | － |
| 預り保証金償還益 | -2 | -8 |
| 減損損失 | 110 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -129 |
| 支払利息 | 68 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,259 | -838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,545 | -7,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,776 | 5,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166 | -332 |
| その他 | 2,387 | 944 |
| 小計 | 13,931 | 6,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 24 |
| 利息の支払額 | -52 | -48 |
| 災害損失の支払額 | -342 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,515 | -2,298 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,064 | 3,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -1,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,748 | -3,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -47 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -57 | -166 |
| 差入保証金の差入による支出 | -517 | -405 |
| 差入保証金の回収による収入 | 129 | 586 |
| その他 | 1 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,793 | -3,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84 | 62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -1,100 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -50 |
| 会員預り金の返還による支出 | -287 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -413 | -553 |
| 配当金の支払額 | -607 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,724 | -2,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,520 | -2,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,756 | 30,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,277 | 23,741 |
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