アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,087 | 6,140 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,338 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -88 | -194 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 575 | 454 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 134 | -89 |
| 災害損失 | － | 33 |
| 預り保証金償還益 | -7 | -2 |
| 減損損失 | 16 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -118 |
| 支払利息 | 57 | 68 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 628 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,294 | -1,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,360 | -5,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,651 | 9,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | -166 |
| その他 | 1,827 | 2,387 |
| 小計 | 13,085 | 13,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 15 |
| 利息の支払額 | -49 | -52 |
| 災害損失の支払額 | － | -342 |
| 法人税等の支払額 | -1,311 | -3,515 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,788 | 10,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,333 | -2,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -101 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -129 | -57 |
| 差入保証金の差入による支出 | -585 | -517 |
| 差入保証金の回収による収入 | 180 | 129 |
| その他 | -2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,486 | -3,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 84 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011 | -300 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -320 | -287 |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -413 |
| 配当金の支払額 | -607 | -607 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,390 | -1,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,803 | 4,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,384 | 24,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,188 | 30,277 |
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