アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,759 | 5,087 |
| 減価償却費 | 2,008 | 2,165 |
| 長期前払費用償却額 | 131 | 135 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30 | -88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | 9 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 791 | 575 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 134 | 134 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 1 |
| 預り保証金償還差益 | -10 | -7 |
| 減損損失 | 3 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -120 |
| 支払利息 | 68 | 57 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,113 | -1,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,051 | -5,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,479 | 9,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -799 | -187 |
| その他 | 971 | 1,706 |
| 小計 | 11,283 | 13,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 21 |
| 利息の支払額 | -67 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -2,625 | -1,311 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,637 | 11,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -1,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,765 | -2,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -316 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | -129 |
| 差入保証金の差入による支出 | -193 | -585 |
| 差入保証金の回収による収入 | 154 | 180 |
| その他 | -35 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,629 | -3,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114 | -1,011 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -300 |
| 会員預り金の返還による支出 | -418 | -320 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -196 |
| 配当金の支払額 | -607 | -607 |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | -2,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,401 | 5,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,634 | 18,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,036 | 24,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
