アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,756 | 3,391 |
| 減価償却費 | 3,452 | 3,047 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -38 | 16 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -393 | － |
| 撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -257 | － |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 451 | 425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -110 |
| 支払利息 | 84 | 82 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -650 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32 | 92 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -830 | -1,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,150 | -2,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,486 | 9,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -928 |
| その他 | 2,617 | 1,165 |
| 小計 | 7,561 | 12,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -48 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -791 | -1,053 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,742 | 11,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 500 | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644 | -1,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449 | -726 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40 | -52 |
| 差入保証金の差入による支出 | -105 | -152 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97 | 100 |
| その他 | 34 | 396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,656 | -6,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -924 | -939 |
| 配当金の支払額 | -826 | -809 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,754 | -2,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,394 | 2,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,797 | 34,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
