アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,391 | 1,053 |
| 減価償却費 | 3,047 | 3,033 |
| のれん償却額 | 81 | 70 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | -42 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 113 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 425 | 378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -96 |
| 支払利息 | 82 | 78 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 17 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 92 | -124 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,830 | -675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,106 | -8,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,240 | 2,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -928 | -322 |
| その他 | 1,165 | -995 |
| 小計 | 12,585 | -3,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 15 |
| 利息の支払額 | -48 | -48 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -120 |
| 法人税等の支払額 | -1,053 | -65 |
| 法人税等の還付額 | 183 | 672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,675 | -3,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,909 | -1,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -726 | -890 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 324 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -52 | -187 |
| 差入保証金の差入による支出 | -152 | -133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 44 |
| その他 | 196 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,040 | -898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -8,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -13 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -939 | -734 |
| 配当金の支払額 | -809 | -810 |
| その他 | 10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,463 | -4,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -362 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,809 | -8,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,926 | 27,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
