四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年2月13日 15:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年7月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,053 | 3,766 |
| 減価償却費 | 3,033 | 2,952 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -42 | 74 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 113 | 0 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 76 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 378 | 317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -87 |
| 支払利息 | 78 | 84 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | 87 |
| 減損損失 | 19 | 26 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -675 | -1,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,907 | -3,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,875 | 8,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -322 | 1,486 |
| その他 | -995 | -1,298 |
| 小計 | -3,537 | 11,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 10 |
| 利息の支払額 | -48 | -55 |
| 損害賠償金の支払額 | -120 | － |
| 法人税等の支払額 | -65 | -497 |
| 法人税等の還付額 | 672 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,083 | 10,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,000 | -800 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -2,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -321 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -187 | -50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133 | -236 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 273 |
| その他 | 2 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -3,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -1,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -40 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -734 | -670 |
| 配当金の支払額 | -810 | -809 |
| その他 | 10 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,575 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,558 | 6,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,637 | 29,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
