アルペン（3028）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -57億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 8,724 | -11,943 | -3,843 | -3,219 | -9,637 | 11,957 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | 11,743 | -1,984 | -8,082 | 9,759 | -1,972 | 13,634 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | 8,637 | -1,629 | -2,574 | 7,008 | -2,036 | 18,036 | 3Q | 4,130 | -2,957 | -3,589 | 1,173 | -2,907 | 11,193 | 通期 | 12,856 | -4,070 | -4,010 | 8,786 | -3,328 | 18,384 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | 11,788 | -3,486 | -2,390 | 8,302 | -2,649 | 24,188 | 3Q | 8,609 | -4,949 | -3,791 | 3,660 | -3,306 | 18,207 | 通期 | 17,177 | -5,634 | -4,135 | 11,543 | -3,887 | 25,756 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | 10,064 | -3,793 | -1,724 | 6,271 | -2,849 | 30,277 | 通期 | 15,676 | -11,634 | -3,496 | 4,042 | -7,450 | 26,319 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | 3,855 | -3,886 | -2,517 | -31 | -3,053 | 23,741 | 通期 | 12,390 | -11,709 | -4,391 | 681 | -6,684 | 22,770 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | -668 | -7,569 | -1,779 | -8,237 | -5,855 | 12,860 | 通期 | -6,973 | -4,349 | -753 | -11,322 | -8,204 | 10,843 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 4,859 | -4,033 | 3,819 | 826 | -3,913 | 15,546 | 通期 | 6,379 | -12,003 | 15,829 | -5,624 | -8,205 | 21,314 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 9,326 | -6,754 | -568 | 2,572 | -3,369 | 23,295 | 通期 | 9,793 | -9,545 | 1,404 | 248 | -6,368 | 22,883 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 6,742 | -1,656 | -1,754 | 5,086 | -2,093 | 26,277 | 通期 | 15,633 | -3,289 | -3,489 | 12,344 | -3,813 | 31,797 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 11,675 | -6,040 | -2,463 | 5,635 | -2,635 | 34,606 | 通期 | 15,524 | -7,137 | -4,251 | 8,387 | -5,642 | 35,926 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -3,083 | -898 | -4,575 | -3,981 | -2,301 | 27,367 | 通期 | -3,385 | -2,309 | -6,597 | -5,694 | -6,506 | 23,637 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 10,923 | -3,141 | -1,499 | 7,782 | -2,652 | 29,841 | 通期 | 7,806 | -5,261 | -5,428 | 2,545 | -5,246 | 20,756 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 37,793 | -2,464 | -1,444 | 35,329 | -2,324 | 54,622 | 通期 | 46,882 | -5,745 | -4,756 | 41,137 | -4,789 | 57,159 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -2,373 | -4,306 | -3,058 | -6,679 | -2,516 | 47,432 | 通期 | -4,700 | -7,546 | -15,916 | -12,246 | -8,162 | 29,059 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 5,932 | -4,228 | -4,235 | 1,704 | -3,987 | 26,536 | 通期 | 5,785 | -6,746 | -9,866 | -961 | -6,947 | 18,238 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 10,299 | -5,384 | -2,346 | 4,915 | -4,801 | 20,815 | 通期 | 5,705 | -10,508 | 5,391 | -4,803 | -11,400 | 18,840 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 7,097 | -4,720 | -240 | 2,377 | -4,111 | 21,009 | 通期 | 9,080 | -8,574 | -3,443 | 506 | -9,628 | 15,974 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 1,896 | -5,755 | 1,324 | -3,859 | -5,197 | 13,453 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（連）
- 87億2400万
- 2009年6月（連） +34.61%
- 117億4300万
- 2010年6月（連） +9.48%
- 128億5600万
- 2011年6月（連） +33.61%
- 171億7700万
- 2012年6月（連） -8.74%
- 156億7600万
- 2013年6月（連） -20.96%
- 123億9000万
- 2014年6月（連） マイ転
- -69億7300万
- 2015年6月（連） プラ転
- 63億7900万
- 2016年6月（連） +53.52%
- 97億9300万
- 2017年6月（連） +59.63%
- 156億3300万
- 2018年6月（連） -0.7%
- 155億2400万
- 2019年6月（連） マイ転
- -33億8500万
- 2020年6月（連） プラ転
- 78億600万
- 2021年6月（連） +500.59%
- 468億8200万
- 2022年6月（連） マイ転
- -47億
- 2023年6月（連） プラ転
- 57億8500万
- 2024年6月（連） -1.38%
- 57億500万
- 2025年6月（連） +59.16%
- 90億8000万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（連）資金投入
- -119億4300万
- 2009年6月（連）投入-83.39%
- -19億8400万
- 2010年6月（連）投入+105.14%
- -40億7000万
- 2011年6月（連）投入+38.43%
- -56億3400万
- 2012年6月（連）投入+106.5%
- -116億3400万
- 2013年6月（連）投入+0.64%
- -117億900万
- 2014年6月（連）投入-62.86%
- -43億4900万
- 2015年6月（連）投入+175.99%
- -120億300万
- 2016年6月（連）投入-20.48%
- -95億4500万
- 2017年6月（連）投入-65.54%
- -32億8900万
- 2018年6月（連）投入+117%
- -71億3700万
- 2019年6月（連）投入-67.65%
- -23億900万
- 2020年6月（連）投入+127.85%
- -52億6100万
- 2021年6月（連）投入+9.2%
- -57億4500万
- 2022年6月（連）投入+31.35%
- -75億4600万
- 2023年6月（連）投入-10.6%
- -67億4600万
- 2024年6月（連）投入+55.77%
- -105億800万
- 2025年6月（連）投入-18.41%
- -85億7400万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（連）返済還元
- -38億4300万
- 2009年6月（連）返済還元
- -80億8200万
- 2010年6月（連）返済還元
- -40億1000万
- 2011年6月（連）返済還元
- -41億3500万
- 2012年6月（連）返済還元
- -34億9600万
- 2013年6月（連）返済還元
- -43億9100万
- 2014年6月（連）返済還元
- -7億5300万
- 2015年6月（連）資金調達
- 158億2900万
- 2016年6月（連）資金調達
- 14億400万
- 2017年6月（連）返済還元
- -34億8900万
- 2018年6月（連）返済還元
- -42億5100万
- 2019年6月（連）返済還元
- -65億9700万
- 2020年6月（連）返済還元
- -54億2800万
- 2021年6月（連）返済還元
- -47億5600万
- 2022年6月（連）返済還元
- -159億1600万
- 2023年6月（連）返済還元
- -98億6600万
- 2024年6月（連）資金調達
- 53億9100万
- 2025年6月（連）返済還元
- -34億4300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（連）
- -32億1900万
- 2009年6月（連） プラ転
- 97億5900万
- 2010年6月（連） -9.97%
- 87億8600万
- 2011年6月（連） +31.38%
- 115億4300万
- 2012年6月（連） -64.98%
- 40億4200万
- 2013年6月（連） -83.15%
- 6億8100万
- 2014年6月（連） マイ転
- -113億2200万
- 2015年6月（連）
- -56億2400万
- 2016年6月（連） プラ転
- 2億4800万
- 2017年6月（連） 大幅増
- 123億4400万
- 2018年6月（連） -32.06%
- 83億8700万
- 2019年6月（連） マイ転
- -56億9400万
- 2020年6月（連） プラ転
- 25億4500万
- 2021年6月（連） 大幅増
- 411億3700万
- 2022年6月（連） マイ転
- -122億4600万
- 2023年6月（連）
- -9億6100万
- 2024年6月（連） -399.79%
- -48億300万
- 2025年6月（連） プラ転
- 5億600万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（連）
- -96億3700万
- 2009年6月（連）減少-79.54%
- -19億7200万
- 2010年6月（連）増加+68.76%
- -33億2800万
- 2011年6月（連）増加+16.8%
- -38億8700万
- 2012年6月（連）増加+91.66%
- -74億5000万
- 2013年6月（連）減少-10.28%
- -66億8400万
- 2014年6月（連）増加+22.74%
- -82億400万
- 2015年6月（連）増加+0.01%
- -82億500万
- 2016年6月（連）減少-22.39%
- -63億6800万
- 2017年6月（連）減少-40.12%
- -38億1300万
- 2018年6月（連）増加+47.97%
- -56億4200万
- 2019年6月（連）増加+15.31%
- -65億600万
- 2020年6月（連）減少-19.37%
- -52億4600万
- 2021年6月（連）減少-8.71%
- -47億8900万
- 2022年6月（連）増加+70.43%
- -81億6200万
- 2023年6月（連）減少-14.89%
- -69億4700万
- 2024年6月（連）増加+64.1%
- -114億
- 2025年6月（連）減少-15.54%
- -96億2800万
現金等#8
- 2008年6月（連）
- 119億5700万
- 2009年6月（連） +14.03%
- 136億3400万
- 2010年6月（連） +34.84%
- 183億8400万
- 2011年6月（連） +40.1%
- 257億5600万
- 2012年6月（連） +2.19%
- 263億1900万
- 2013年6月（連） -13.48%
- 227億7000万
- 2014年6月（連） -52.38%
- 108億4300万
- 2015年6月（連） +96.57%
- 213億1400万
- 2016年6月（連） +7.36%
- 228億8300万
- 2017年6月（連） +38.95%
- 317億9700万
- 2018年6月（連） +12.99%
- 359億2600万
- 2019年6月（連） -34.21%
- 236億3700万
- 2020年6月（連） -12.19%
- 207億5600万
- 2021年6月（連） +175.39%
- 571億5900万
- 2022年6月（連） -49.16%
- 290億5900万
- 2023年6月（連） -37.24%
- 182億3800万
- 2024年6月（連） +3.3%
- 188億4000万
- 2025年6月（連） -15.21%
- 159億7400万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 4.68%
- 2009年6月（連）
- 6.19%
- 2010年6月（連）
- 6.81%
- 2011年6月（連）
- 9.05%
- 2012年6月（連）
- 8%
- 2013年6月（連）
- 6.08%
- 2014年6月（連）
- -3.3%
- 2015年6月（連）
- 2.91%
- 2016年6月（連）
- 4.38%
- 2017年6月（連）
- 7.1%
- 2018年6月（連）
- 6.82%
- 2019年6月（連）
- -1.48%
- 2020年6月（連）
- 3.58%
- 2021年6月（連）
- 20.1%
- 2022年6月（連）
- -2.02%
- 2023年6月（連）
- 2.37%
- 2024年6月（連）
- 2.26%
- 2025年6月（連）
- 3.38%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
