アルペン（3028）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,785 | 6,881 |
| 減価償却費 | 2,655 | 2,648 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 295 | － |
| 契約負債の増減額 | － | 388 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 320 | 188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -60 |
| 支払利息 | 81 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 13 |
| 減損損失 | 24 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 199 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,020 | -2,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,638 | -5,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,139 | 1,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -785 | -748 |
| その他 | 1,069 | -1,756 |
| 小計 | 38,384 | 1,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -55 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -714 | -4,088 |
| 法人税等の還付額 | 173 | 176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,793 | -2,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,749 | -2,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | -274 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40 | -11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80 | -1,899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 99 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,464 | -4,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -20 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -643 | -525 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -783 | -979 |
| その他 | 3 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,444 | -3,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,866 | -9,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,159 | 47,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
