営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ2,523百万円減少し、26,536百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は5,932百万円(前年同期は2,373百万円の使用)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額10,009百万円により資金が減少した一方、税金等調整前四半期純利益の獲得4,755百万円及び仕入債務の増加額10,006百万円により資金が増加したことによるものであります。

2023/02/10 16:00