1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	256	210	0.87	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,138	4,486	0.65	―
1年以内に返済予定のリース債務	32	19	―	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/24 15:15

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	50百万円	-百万円
1年内返済予定の長期借入金	21	11
長期借入金	161	77

2016/06/24 15:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入、社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
なお、1年内返済予定の長期借入金は長期借入金、1年内償還予定の社債は社債に含めて記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

2016/06/24 15:15