キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -136億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,804 | -2,070 | 4,792 | -266 | -1,013 | 20,814 | 通期 | 5,813 | -15,392 | 7,435 | -9,579 | -1,727 | 14,144 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,148 | -2,686 | 2,644 | 3,462 | -755 | 20,251 | 通期 | 11,116 | -3,775 | -1,685 | 7,341 | -1,777 | 19,800 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,596 | -1,667 | 2,098 | -71 | -871 | 21,828 | 通期 | 5,773 | -8,287 | 2,906 | -2,514 | -6,241 | 20,193 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,430 | -7,719 | 3,346 | -5,289 | -686 | 18,251 | 通期 | 4,468 | -8,670 | -225 | -4,202 | -15,417 | 15,766 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,862 | -2,027 | -2,875 | 835 | -1,290 | 13,726 | 通期 | 12,912 | -3,065 | -6,114 | 9,847 | -2,104 | 19,498 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,638 | -1,775 | -4,125 | 863 | -764 | 16,236 | 通期 | 10,112 | -3,087 | -10,006 | 7,025 | -1,733 | 16,516 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,711 | -1,681 | -5,223 | 3,030 | -1,231 | 14,323 | 通期 | 11,662 | -7,013 | -2,569 | 4,649 | -4,510 | 18,596 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,391 | -9,905 | 2,170 | -3,514 | -1,354 | 17,253 | 通期 | 13,533 | -13,155 | 7,969 | 378 | -2,314 | 26,944 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 477 | 265 | -6,196 | 742 | -1,313 | 21,490 | 通期 | 12,593 | -20,360 | 7,201 | -7,767 | -4,177 | 26,378 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,186 | -1,017 | -13,683 | 5,169 | -1,046 | 17,863 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -95億7900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 73億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -25億1400万
- 2020年3月（連） -67.14%
- -42億200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 98億4700万
- 2022年3月（連） -28.66%
- 70億2500万
- 2023年3月（連） -33.82%
- 46億4900万
- 2024年3月（連） -91.87%
- 3億7800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -77億6700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.42%
- 2018年3月（連）
- 7.64%
- 2019年3月（連）
- 3.99%
- 2020年3月（連）
- 2.7%
- 2021年3月（連）
- 7.98%
- 2022年3月（連）
- 6.08%
- 2023年3月（連）
- 6.86%
- 2024年3月（連）
- 7.52%
- 2025年3月（連）
- 4.77%
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