四半期報告書-第32期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,156 | 3,612 |
| 減価償却費 | 776 | 875 |
| のれん償却額 | 1,583 | 1,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 23 |
| 保険解約返戻金 | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 39 | 51 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 189 | -460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,122 | 455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,201 | 892 |
| その他 | -26 | 1,062 |
| 小計 | 7,651 | 8,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -39 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,904 | -1,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,711 | 6,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -1,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -115 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -759 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,500 |
| 事業譲受による支出 | -426 | -253 |
| その他 | -5 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | -9,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,547 | -4,493 |
| 社債の償還による支出 | -454 | -338 |
| 自己株式の処分による収入 | 172 | 168 |
| 配当金の支払額 | -527 | -640 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 138 | － |
| その他 | -4 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,223 | 2,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,193 | -1,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,596 | 17,253 |
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