クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,612 | 5,001 |
| 減価償却費 | 875 | 1,649 |
| のれん償却額 | 1,675 | 2,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -1,182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 40 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 保険解約返戻金 | -1 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 51 | 97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -460 | -1,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455 | -2,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 892 | -2,357 |
| その他 | 1,062 | -1,033 |
| 小計 | 8,299 | 1,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -51 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1,860 | -958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,391 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,239 | -997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -316 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -59 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34 | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -759 | -2,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,972 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,500 | － |
| 事業譲受による支出 | -253 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 6 |
| その他 | -59 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,905 | 265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | -87 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,493 | -4,877 |
| 社債の償還による支出 | -338 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 168 | 171 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -640 | -565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -793 |
| その他 | -25 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,170 | -6,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,343 | -5,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,253 | 21,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
