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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,001	7,141
減価償却費	1,649	2,631
のれん償却額	2,195	2,102
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-8	-42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	6
賞与引当金の増減額（△は減少）	44	558
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	0
返金負債の増減額（△は減少）	-1,182	-1,326
固定資産除売却損益（△は益）	40	47
段階取得に係る差損益（△は益）	214	－
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
保険解約返戻金	-25	－
受取利息及び受取配当金	-5	-50
支払利息	97	177
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,075	-1,820
売上債権の増減額（△は増加）	-2,026	-4,800
未収入金の増減額（△は増加）	288	1,563
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,357	3,701
未払金の増減額（△は減少）	-1,611	-130
未払費用の増減額（△は減少）	-1,023	-966
長期未払金の増減額（△は減少）	-146	-173
その他	1,459	139
小計	1,528	8,759
利息及び配当金の受取額	5	49
利息の支払額	-97	-177
法人税等の支払額	-958	-2,446
営業活動によるキャッシュ・フロー	477	6,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5	-104
定期預金の払戻による収入	26	13
有形固定資産の取得による支出	-997	-555
有形固定資産の売却による収入	53	121
無形固定資産の取得による支出	-316	-491
投資有価証券の償還による収入	－	10
貸付金の回収による収入	8	12
敷金及び保証金の差入による支出	-59	-68
敷金及び保証金の回収による収入	88	59
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,368	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	3,972	－
事業譲渡による収入	6	31
その他	-142	-44
投資活動によるキャッシュ・フロー	265	-1,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-87	900
長期借入金の返済による支出	-4,877	-4,600
自己株式の処分による収入	171	174
自己株式の取得による支出		-232
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-24	-7,250
配当金の支払額	-565	-640
非支配株主への配当金の支払額	-793	-2,010
その他	-19	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,196	-13,683
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,453	-8,515
現金及び現金同等物の中間期末残高	21,490	17,863

クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート