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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年4月1日至 2025年9月30日	自 2026年4月1日至 2026年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,141	10,080
減価償却費	2,631	3,064
のれん償却額	2,102	2,109
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6	22
賞与引当金の増減額（△は減少）	558	179
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-49
返金負債の増減額（△は減少）	-1,326	923
固定資産除売却損益（△は益）	47	-10
受取利息及び受取配当金	-50	-26
支払利息	177	238
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,820	-2,945
売上債権の増減額（△は増加）	-4,800	-2,515
未収入金の増減額（△は増加）	1,563	196
仕入債務の増減額（△は減少）	3,701	-58
未払金の増減額（△は減少）	-130	-120
未払費用の増減額（△は減少）	-966	-146
長期未払金の増減額（△は減少）	-173	-63
その他	139	-584
小計	8,759	10,294
利息及び配当金の受取額	49	25
利息の支払額	-177	-238
法人税等の支払額	-2,446	-3,329
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,186	6,751
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-104	-103
定期預金の払戻による収入	13	100
有形固定資産の取得による支出	-555	-835
有形固定資産の売却による収入	121	55
無形固定資産の取得による支出	-491	-785
投資有価証券の償還による収入	10	－
貸付金の回収による収入	12	10
敷金及び保証金の差入による支出	-68	-57
敷金及び保証金の回収による収入	59	29
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-71
事業譲渡による収入	31	－
その他	-44	-236
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,017	-1,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	900	1,000
長期借入れによる収入	－	2,052
長期借入金の返済による支出	-4,600	-4,596
自己株式の処分による収入	174	20
自己株式の取得による支出	-232	-2,049
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-7,250	－
配当金の支払額	-640	-1,013
非支配株主への配当金の支払額	-2,010	-1,000
その他	-22	-24
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,683	-5,611
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,515	-753
現金及び現金同等物の中間期末残高	17,863	20,235

クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート