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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,280	4,156
減価償却費	746	776
のれん償却額	1,569	1,583
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-202	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		9
賞与引当金の増減額（△は減少）	204	-14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
固定資産除売却損益（△は益）	16	17
子会社株式評価損	49	－
年金基金脱退損失戻入益	-71	－
投資有価証券売却損益（△は益）		－
保険解約返戻金	-3	－
受取利息及び受取配当金	-3	-4
支払利息	52	39
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,092	189
売上債権の増減額（△は増加）	679	2,122
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,848	-1,201
その他	-61	-26
小計	4,313	7,651
利息及び配当金の受取額	2	4
利息の支払額	-52	-39
法人税等の支払額	-1,626	-2,904
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,638	4,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-7	－
定期預金の払戻による収入	204	－
有形固定資産の取得による支出	-670	-1,087
有形固定資産の売却による収入	61	1
無形固定資産の取得による支出	-94	-144
投資有価証券の売却による収入	5	－
貸付金の回収による収入	2	2
敷金及び保証金の差入による支出	-24	-82
敷金及び保証金の回収による収入	24	61
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,794	－
事業譲受による支出	－	-426
その他	517	-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,775	-1,681
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-200	－
長期借入れによる収入	5,100	－
長期借入金の返済による支出	-5,261	-4,547
社債の償還による支出	-554	-454
自己株式の処分による収入	166	172
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,845	－
配当金の支払額	-527	-527
セール・アンド・リースバックによる収入	－	138
その他	-2	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,125	-5,223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,262	-2,193
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,236	14,323

クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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