キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,886 | 4,280 |
| 減価償却費 | 768 | 746 |
| のれん償却額 | 1,528 | 1,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 16 |
| 減損損失 | 396 | － |
| 子会社株式評価損 | － | 49 |
| 年金基金脱退損失戻入益 | － | -71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | |
| 保険解約返戻金 | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 55 | 52 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -1,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,942 | 679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -936 | -1,848 |
| その他 | -228 | -61 |
| 小計 | 5,472 | 4,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -55 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -2,556 | -1,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,862 | 2,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -448 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44 | -1,794 |
| 事業譲受による支出 | -573 | － |
| その他 | -50 | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,713 | -5,261 |
| 社債の償還による支出 | -554 | -554 |
| 自己株式の処分による収入 | 164 | 166 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,845 |
| 配当金の支払額 | -530 | -527 |
| その他 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,875 | -4,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,040 | -3,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,726 | 16,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
