クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,618 | 1,886 |
| 減価償却費 | 798 | 768 |
| のれん償却額 | 1,441 | 1,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 31 |
| 減損損失 | － | 396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -204 |
| 保険解約返戻金 | -139 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -3 |
| 支払利息 | 58 | 55 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,272 | 1,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,066 | -936 |
| その他 | -123 | -228 |
| 小計 | 4,644 | 5,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 2 |
| 利息の支払額 | -58 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -2,166 | -2,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,430 | 2,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -1,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 272 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,121 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,400 | -44 |
| 事業譲受による支出 | － | -573 |
| その他 | 296 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,719 | -2,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,331 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,729 | -4,713 |
| 社債の償還による支出 | -715 | -554 |
| 自己株式の処分による収入 | 149 | 164 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | -236 |
| 配当金の支払額 | -544 | -530 |
| その他 | 17 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,346 | -2,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,942 | -2,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,766 | 13,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
