四半期報告書-第28期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 14:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,529 | 3,618 |
| 減価償却費 | 835 | 798 |
| のれん償却額 | 1,169 | 1,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -138 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -366 | － |
| 保険解約返戻金 | -55 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 44 | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -684 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,279 | -3,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,590 | 2,066 |
| その他 | -257 | -123 |
| 小計 | 3,770 | 4,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -45 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -2,135 | -2,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596 | 2,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -733 | -602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2,121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99 | -85 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,019 | -9,400 |
| 事業譲受による支出 | -48 | － |
| その他 | 79 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,667 | -7,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136 | -1,331 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,636 | -5,729 |
| 社債の償還による支出 | -715 | -715 |
| 自己株式の処分による収入 | 138 | 149 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,499 |
| 配当金の支払額 | -544 | -544 |
| その他 | -6 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,098 | 3,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,027 | -1,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,193 | 18,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
