クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,217 | 3,529 |
| 減価償却費 | 760 | 835 |
| のれん償却額 | 1,164 | 1,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | -138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -366 |
| 保険解約返戻金 | -27 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -6 |
| 支払利息 | 51 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399 | -684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309 | 2,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 728 | -2,590 |
| その他 | 439 | -257 |
| 小計 | 7,425 | 3,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 6 |
| 利息の支払額 | -51 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,236 | -2,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,148 | 1,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 376 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79 | -99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,376 | -1,019 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -48 |
| その他 | -655 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,686 | -1,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -541 | -136 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,329 | -3,636 |
| 社債の発行による収入 | 997 | － |
| 社債の償還による支出 | -615 | -715 |
| 自己株式の処分による収入 | 129 | 138 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -583 | － |
| 配当金の支払額 | -400 | -544 |
| その他 | -12 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,644 | 2,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,106 | 2,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,251 | 21,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
