クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 11:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,865 | 4,217 |
| 減価償却費 | 747 | 760 |
| のれん償却額 | 814 | 1,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -365 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -369 | 2 |
| 保険解約返戻金 | -154 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -11 |
| 支払利息 | 45 | 51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240 | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,923 | 309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,556 | 728 |
| その他 | -22 | 439 |
| 小計 | 3,760 | 7,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -45 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,917 | -1,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804 | 6,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -116 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 561 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165 | -79 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,740 | -1,376 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 事業譲受による支出 | -145 | － |
| その他 | 179 | -655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,070 | -2,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630 | -541 |
| 長期借入れによる収入 | 5,625 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,829 | -3,329 |
| 社債の発行による収入 | 1,983 | 997 |
| 社債の償還による支出 | -161 | -615 |
| 自己株式の処分による収入 | 39 | 129 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -583 |
| 配当金の支払額 | -482 | -400 |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,792 | 2,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,526 | 6,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,814 | 20,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
