クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 12:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,180 | 8,411 |
| 減価償却費 | 1,584 | 1,624 |
| のれん償却額 | 1,946 | 2,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -488 | -159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -9 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 142 | -142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 100 |
| 減損損失 | 152 | 819 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 65 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 28 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -369 | 2 |
| 保険解約返戻金 | -219 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
| 支払利息 | 106 | 103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 442 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,623 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,763 | 114 |
| その他 | 33 | 936 |
| 小計 | 9,560 | 13,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | -103 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -3,593 | -2,676 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | -65 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,813 | 11,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -281 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 606 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,457 | -1,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 561 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -287 | -107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113 | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,855 | -1,816 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | -59 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30 |
| 事業譲受による支出 | -1,903 | － |
| その他 | 302 | -632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,392 | -3,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 274 | -441 |
| 長期借入れによる収入 | 11,125 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,844 | -7,152 |
| 社債の発行による収入 | 5,972 | 997 |
| 社債の償還による支出 | -466 | -1,330 |
| 株式の発行による収入 | － | 416 |
| 自己株式の処分による収入 | 133 | 306 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,838 | |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -583 |
| 配当金の支払額 | -896 | -878 |
| その他 | -24 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | -1,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,143 | 5,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,144 | 19,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
