クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,432 | 7,180 |
| 減価償却費 | 1,475 | 1,584 |
| のれん償却額 | 1,569 | 1,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -414 | -488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -24 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 18 |
| 減損損失 | 497 | 152 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 65 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 28 |
| 投資有価証券売却益 | － | -369 |
| 保険解約返戻金 | -58 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 支払利息 | 118 | 106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321 | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,566 | 1,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,998 | -2,763 |
| その他 | -73 | 33 |
| 小計 | 9,623 | 9,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 15 |
| 利息の支払額 | -118 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -1,985 | -3,593 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | － | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,539 | 5,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -286 | -281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 286 | 606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,543 | -1,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 561 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | -287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,699 | -12,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 166 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -30 |
| 事業譲受による支出 | -120 | -1,903 |
| その他 | 152 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,348 | -15,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | 274 |
| 長期借入れによる収入 | 680 | 11,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,393 | -5,844 |
| 社債の発行による収入 | 9,982 | 5,972 |
| 社債の償還による支出 | -402 | -466 |
| 自己株式の処分による収入 | 172 | 133 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,838 |
| 配当金の支払額 | -755 | -896 |
| その他 | -36 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,085 | 7,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,275 | -2,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,287 | 14,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
