クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,411 | 7,165 |
| 減価償却費 | 1,624 | 1,718 |
| のれん償却額 | 2,340 | 2,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -159 | -157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | -137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -142 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 67 |
| 減損損失 | 819 | 340 |
| 投資有価証券売却益 | 2 | -366 |
| 保険解約返戻金 | -52 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -15 |
| 支払利息 | 103 | 94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177 | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389 | 1,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | -2,877 |
| その他 | 936 | 153 |
| 小計 | 13,879 | 9,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | -103 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -2,676 | -4,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,116 | 5,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,628 | -1,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 376 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,816 | -4,738 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -48 |
| その他 | -632 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,775 | -8,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -441 | 433 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,152 | -8,262 |
| 社債の発行による収入 | 997 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,330 | -1,430 |
| 株式の発行による収入 | 416 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 306 | 283 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -583 | － |
| 配当金の支払額 | -878 | -1,088 |
| その他 | -19 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,685 | 2,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,656 | 392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,800 | 20,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
