キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,840	14,380
減価償却費	4,031	5,592
のれん償却額	4,329	4,220
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）		-36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11	66
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	433
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	50
返金負債の増減額（△は減少）	-794	-67
固定資産除売却損益（△は益）	59	50
減損損失	112	393
段階取得に係る差損益（△は益）	214	－
投資有価証券売却益		－
保険解約返戻金	-29	－
受取利息及び受取配当金	-15	-65
支払利息	223	366
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,268	-909
売上債権の増減額（△は増加）	-1,356	-4,379
未収入金の増減額（△は増加）	-798	1,215
仕入債務の増減額（△は減少）	537	1,854
未払金の増減額（△は減少）	-581	102
未払費用の増減額（△は減少）	-899	-166
長期未払金の増減額（△は減少）	-316	-321
その他	-417	927
小計	15,876	23,708
利息及び配当金の受取額	15	64
利息の支払額	-223	-366
法人税等の支払額	-3,075	-4,741
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,593	18,665
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10	-107
定期預金の払戻による収入	34	44
有形固定資産の取得による支出	-3,224	-1,679
有形固定資産の売却による収入	58	262
無形固定資産の取得による支出	-18,702	-6,375
投資有価証券の償還による収入	－	10
貸付金の回収による収入	26	25
敷金及び保証金の差入による支出	-164	-174
敷金及び保証金の回収による収入	133	99
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,368	-64
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	3,972	－
事業譲受による支出	－	-1,082
事業譲渡による収入	6	41
その他	-122	-87
投資活動によるキャッシュ・フロー	-20,360	-9,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,408	-2,500
長期借入れによる収入	5,000	7,800
長期借入金の返済による支出	-9,479	-9,529
自己株式の取得による支出		-232
自己株式の処分による収入	343	307
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-24	-7,250
配当金の支払額	-1,206	-1,504
非支配株主への配当金の支払額	-793	-2,010
その他	-46	-45
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,201	-14,966
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-565	-5,389
現金及び現金同等物の中間期末残高	26,378	20,988

クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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