キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,860 | 12,840 |
| 減価償却費 | 1,848 | 4,031 |
| のれん償却額 | 3,393 | 4,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -794 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -25 | 59 |
| 減損損失 | 325 | 112 |
| 棚卸資産評価損 | 72 | － |
| 負ののれん発生益 | -25 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 214 |
| 投資有価証券売却益 | -2 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -514 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -15 |
| 支払利息 | 109 | 223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171 | -1,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448 | -1,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,933 | 537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163 | -581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 319 | -899 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 6 | -316 |
| その他 | 297 | -417 |
| 小計 | 17,379 | 15,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 15 |
| 利息の支払額 | -109 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -3,742 | -3,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,533 | 12,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,072 | -3,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -18,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -219 | -164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,233 | -2,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,972 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,570 | － |
| 事業譲受による支出 | -252 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 6 |
| その他 | -53 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,155 | -20,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 13,408 |
| 長期借入れによる収入 | 18,300 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,810 | -9,479 |
| 社債の償還による支出 | -608 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 330 | 343 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -1,205 | -1,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -793 |
| その他 | -35 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,969 | 7,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,347 | -565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,944 | 26,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
