クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,584 | 8,860 |
| 減価償却費 | 1,680 | 1,848 |
| のれん償却額 | 3,204 | 3,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | -25 |
| 減損損失 | 460 | 325 |
| 棚卸資産評価損 | － | 72 |
| 負ののれん発生益 | － | -25 |
| 投資有価証券売却益 | － | -2 |
| 保険解約返戻金 | -229 | -514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 89 | 109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 703 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,135 | 448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 625 | 1,933 |
| その他 | -496 | 815 |
| 小計 | 16,792 | 17,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -89 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -5,047 | -3,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,662 | 13,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,168 | -2,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 484 | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,760 | -3,233 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,570 |
| 事業譲受による支出 | -488 | -252 |
| その他 | 317 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,013 | -13,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -385 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 18,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,826 | -8,810 |
| 社債の償還による支出 | -808 | -608 |
| 自己株式の処分による収入 | 343 | 330 |
| 配当金の支払額 | -1,092 | -1,205 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 220 | － |
| その他 | -19 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,569 | 7,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,079 | 8,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,596 | 26,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
