キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,687 | 9,584 |
| 減価償却費 | 1,565 | 1,680 |
| のれん償却額 | 3,168 | 3,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -200 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 45 |
| 減損損失 | 374 | 460 |
| 子会社株式評価損 | 49 | － |
| 年金基金脱退損失戻入益 | -71 | － |
| 投資有価証券売却益 | | － |
| 保険解約返戻金 | -5 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 101 | 89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -651 | 703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,042 | 1,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,583 | 625 |
| その他 | -42 | -496 |
| 小計 | 13,495 | 16,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -101 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -3,287 | -5,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,112 | 11,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -4,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 484 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -136 | -158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,855 | -2,760 |
| 事業譲受による支出 | -315 | -488 |
| その他 | 535 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,087 | -7,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -385 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,230 | -9,826 |
| 社債の償還による支出 | -1,108 | -808 |
| 自己株式の処分による収入 | 337 | 343 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,845 | － |
| 配当金の支払額 | -1,055 | -1,092 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 220 |
| その他 | -4 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,006 | -2,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,981 | 2,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,516 | 18,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
