クオール HD（3034）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月14日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 186億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -90億8800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -149億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,150 | -976 | -1,645 | 174 | -871 | 2,461 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,213 | -3,009 | 791 | -796 | -1,671 | 2,495 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,039 | -1,714 | -607 | 325 | -925 | 2,213 | 通期 | 2,545 | -4,005 | 1,268 | -1,460 | -1,501 | 2,304 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,017 | -606 | -23 | 411 | -528 | 2,691 | 3Q | 1,781 | -1,141 | -214 | 640 | -929 | 2,730 | 通期 | 2,233 | -1,566 | -256 | 667 | -1,296 | 2,715 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,892 | -1,316 | 192 | 576 | -1,075 | 3,482 | 通期 | 3,830 | -4,561 | 1,001 | -731 | -2,565 | 2,985 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 855 | -1,783 | -72 | -928 | -1,047 | 1,984 | 通期 | 5,327 | -6,607 | 3,563 | -1,280 | -2,382 | 5,268 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 960 | -5,231 | 5,110 | -4,271 | -841 | 6,107 | 通期 | 2,350 | -8,383 | 5,722 | -6,033 | -2,176 | 4,957 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,063 | -3,425 | 3,251 | -2,362 | -899 | 5,848 | 通期 | 7,841 | -5,066 | 278 | 2,775 | -1,751 | 8,011 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,969 | -1,821 | -1,269 | 2,148 | -1,052 | 8,890 | 通期 | 7,600 | -3,409 | 4,085 | 4,191 | -1,927 | 16,287 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,804 | -2,070 | 4,792 | -266 | -1,013 | 20,814 | 通期 | 5,813 | -15,392 | 7,435 | -9,579 | -1,727 | 14,144 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,148 | -2,686 | 2,644 | 3,462 | -755 | 20,251 | 通期 | 11,116 | -3,775 | -1,685 | 7,341 | -1,777 | 19,800 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,596 | -1,667 | 2,098 | -71 | -871 | 21,828 | 通期 | 5,773 | -8,287 | 2,906 | -2,514 | -6,241 | 20,193 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,430 | -7,719 | 3,346 | -5,289 | -686 | 18,251 | 通期 | 4,468 | -8,670 | -225 | -4,202 | -15,417 | 15,766 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,862 | -2,027 | -2,875 | 835 | -1,290 | 13,726 | 通期 | 12,912 | -3,065 | -6,114 | 9,847 | -2,104 | 19,498 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,638 | -1,775 | -4,125 | 863 | -764 | 16,236 | 通期 | 10,112 | -3,087 | -10,006 | 7,025 | -1,733 | 16,516 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,711 | -1,681 | -5,223 | 3,030 | -1,231 | 14,323 | 通期 | 11,662 | -7,013 | -2,569 | 4,649 | -4,510 | 18,596 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,391 | -9,905 | 2,170 | -3,514 | -1,354 | 17,253 | 通期 | 13,533 | -13,155 | 7,969 | 378 | -2,314 | 26,944 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 477 | 265 | -6,196 | 742 | -1,313 | 21,490 | 通期 | 12,593 | -20,360 | 7,201 | -7,767 | -4,177 | 26,378 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,186 | -1,017 | -13,683 | 5,169 | -1,046 | 17,863 | 通期 | 18,665 | -9,088 | -14,966 | 9,577 | -8,054 | 20,988 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 11億5001万
- 2009年3月（連） +92.45%
- 22億1325万
- 2010年3月（連） +15.01%
- 25億4548万
- 2011年3月（連） -12.27%
- 22億3307万
- 2012年3月（連） +71.53%
- 38億3037万
- 2013年3月（連） +39.07%
- 53億2700万
- 2014年3月（連） -55.89%
- 23億5000万
- 2015年3月（連） +233.66%
- 78億4100万
- 2016年3月（連） -3.07%
- 76億
- 2017年3月（連） -23.51%
- 58億1300万
- 2018年3月（連） +91.23%
- 111億1600万
- 2019年3月（連） -48.07%
- 57億7300万
- 2020年3月（連） -22.61%
- 44億6800万
- 2021年3月（連） +188.99%
- 129億1200万
- 2022年3月（連） -21.69%
- 101億1200万
- 2023年3月（連） +15.33%
- 116億6200万
- 2024年3月（連） +16.04%
- 135億3300万
- 2025年3月（連） -6.95%
- 125億9300万
- 2026年3月（連） +48.22%
- 186億6500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億7599万
- 2009年3月（連）投入+208.31%
- -30億911万
- 2010年3月（連）投入+33.11%
- -40億529万
- 2011年3月（連）投入-60.91%
- -15億6578万
- 2012年3月（連）投入+191.3%
- -45億6116万
- 2013年3月（連）投入+44.85%
- -66億700万
- 2014年3月（連）投入+26.88%
- -83億8300万
- 2015年3月（連）投入-39.57%
- -50億6600万
- 2016年3月（連）投入-32.71%
- -34億900万
- 2017年3月（連）投入+351.51%
- -153億9200万
- 2018年3月（連）投入-75.47%
- -37億7500万
- 2019年3月（連）投入+119.52%
- -82億8700万
- 2020年3月（連）投入+4.62%
- -86億7000万
- 2021年3月（連）投入-64.65%
- -30億6500万
- 2022年3月（連）投入+0.72%
- -30億8700万
- 2023年3月（連）投入+127.18%
- -70億1300万
- 2024年3月（連）投入+87.58%
- -131億5500万
- 2025年3月（連）投入+54.77%
- -203億6000万
- 2026年3月（連）投入-55.36%
- -90億8800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -16億4522万
- 2009年3月（連）資金調達
- 7億9082万
- 2010年3月（連）資金調達
- 12億6812万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億5601万
- 2012年3月（連）資金調達
- 10億77万
- 2013年3月（連）資金調達
- 35億6300万
- 2014年3月（連）資金調達
- 57億2200万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億7800万
- 2016年3月（連）資金調達
- 40億8500万
- 2017年3月（連）資金調達
- 74億3500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億8500万
- 2019年3月（連）資金調達
- 29億600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億2500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -61億1400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -100億600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -25億6900万
- 2024年3月（連）資金調達
- 79億6900万
- 2025年3月（連）資金調達
- 72億100万
- 2026年3月（連）返済還元
- -149億6600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1億7402万
- 2009年3月（連） マイ転
- -7億9585万
- 2010年3月（連） -83.43%
- -14億5981万
- 2011年3月（連） プラ転
- 6億6728万
- 2012年3月（連） マイ転
- -7億3079万
- 2013年3月（連） -75.15%
- -12億8000万
- 2014年3月（連） -371.33%
- -60億3300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 27億7500万
- 2016年3月（連） +51.03%
- 41億9100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -95億7900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 73億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -25億1400万
- 2020年3月（連） -67.14%
- -42億200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 98億4700万
- 2022年3月（連） -28.66%
- 70億2500万
- 2023年3月（連） -33.82%
- 46億4900万
- 2024年3月（連） -91.87%
- 3億7800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -77億6700万
- 2026年3月（連） プラ転
- 95億7700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億7116万
- 2009年3月（連）増加+91.82%
- -16億7110万
- 2010年3月（連）減少-10.17%
- -15億107万
- 2011年3月（連）減少-13.64%
- -12億9640万
- 2012年3月（連）増加+97.84%
- -25億6478万
- 2013年3月（連）減少-7.13%
- -23億8200万
- 2014年3月（連）減少-8.65%
- -21億7600万
- 2015年3月（連）減少-19.53%
- -17億5100万
- 2016年3月（連）増加+10.05%
- -19億2700万
- 2017年3月（連）減少-10.38%
- -17億2700万
- 2018年3月（連）増加+2.9%
- -17億7700万
- 2019年3月（連）増加+251.21%
- -62億4100万
- 2020年3月（連）増加+147.03%
- -154億1700万
- 2021年3月（連）減少-86.35%
- -21億400万
- 2022年3月（連）減少-17.63%
- -17億3300万
- 2023年3月（連）増加+160.24%
- -45億1000万
- 2024年3月（連）減少-48.69%
- -23億1400万
- 2025年3月（連）増加+80.51%
- -41億7700万
- 2026年3月（連）増加+92.82%
- -80億5400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 24億6086万
- 2009年3月（連） +1.4%
- 24億9520万
- 2010年3月（連） -7.68%
- 23億352万
- 2011年3月（連） +17.85%
- 27億1478万
- 2012年3月（連） +9.94%
- 29億8476万
- 2013年3月（連） +76.5%
- 52億6800万
- 2014年3月（連） -5.9%
- 49億5700万
- 2015年3月（連） +61.61%
- 80億1100万
- 2016年3月（連） +103.31%
- 162億8700万
- 2017年3月（連） -13.16%
- 141億4400万
- 2018年3月（連） +39.99%
- 198億
- 2019年3月（連） +1.98%
- 201億9300万
- 2020年3月（連） -21.92%
- 157億6600万
- 2021年3月（連） +23.67%
- 194億9800万
- 2022年3月（連） -15.29%
- 165億1600万
- 2023年3月（連） +12.59%
- 185億9600万
- 2024年3月（連） +44.89%
- 269億4400万
- 2025年3月（連） -2.1%
- 263億7800万
- 2026年3月（連） -20.43%
- 209億8800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.03%
- 2009年3月（連）
- 4.52%
- 2010年3月（連）
- 4.52%
- 2011年3月（連）
- 3.67%
- 2012年3月（連）
- 5.79%
- 2013年3月（連）
- 6.94%
- 2014年3月（連）
- 2.33%
- 2015年3月（連）
- 6.86%
- 2016年3月（連）
- 6.08%
- 2017年3月（連）
- 4.42%
- 2018年3月（連）
- 7.64%
- 2019年3月（連）
- 3.99%
- 2020年3月（連）
- 2.7%
- 2021年3月（連）
- 7.98%
- 2022年3月（連）
- 6.08%
- 2023年3月（連）
- 6.86%
- 2024年3月（連）
- 7.52%
- 2025年3月（連）
- 4.77%
- 2026年3月（連）
- 6.42%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
