クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,727 | 1,994 |
| 減価償却費 | 1,496 | 1,574 |
| のれん償却額 | 688 | 1,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 株式交付費 | － | 23 |
| 株式公開費用 | 41 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 265 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -52 |
| 減損損失 | 67 | 136 |
| 収用補償金 | － | -68 |
| 保険解約返戻金 | － | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 |
| 支払利息 | 80 | 118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -644 | -2,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,730 | -982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449 | 1,924 |
| その他 | -175 | -137 |
| 小計 | 6,705 | 3,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 17 |
| 利息の支払額 | -80 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,309 | -1,424 |
| 収用補償金の受取額 | － | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,327 | 2,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -1,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 104 |
| 事業譲受による支出 | -156 | -370 |
| 事業譲渡による収入 | － | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,010 | -5,770 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -404 | -492 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 391 | 129 |
| その他 | -27 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,607 | -8,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -833 | 1,417 |
| 長期借入れによる収入 | 7,240 | 4,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,707 | -4,015 |
| 社債の発行による収入 | 986 | 1,262 |
| 社債の償還による支出 | － | -322 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,381 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 96 | 133 |
| 配当金の支払額 | -657 | -566 |
| その他 | -61 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,563 | 5,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,283 | -310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,268 | 4,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
