クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,994 | 3,882 |
| 減価償却費 | 1,574 | 1,611 |
| のれん償却額 | 1,172 | 1,497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 株式交付費 | 23 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -66 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 265 | 122 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -52 | － |
| 減損損失 | 136 | 257 |
| 収用補償金 | -68 | － |
| 保険解約返戻金 | -112 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 118 | 133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,028 | 2,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -982 | -508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,924 | -274 |
| その他 | -137 | 141 |
| 小計 | 3,809 | 9,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | -119 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -1,424 | -1,138 |
| 収用補償金の受取額 | 68 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,350 | 7,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -296 | -221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 249 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,837 | -1,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 40 |
| 事業譲受による支出 | -370 | -14 |
| 事業譲渡による収入 | 152 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,770 | -3,186 |
| 子会社株式の取得による支出 | -32 | -28 |
| 貸付けによる支出 | － | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -492 | -146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | 277 |
| その他 | 104 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,383 | -5,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,417 | -1,780 |
| 長期借入れによる収入 | 4,485 | 10,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,015 | -6,080 |
| 社債の発行による収入 | 1,262 | － |
| 社債の償還による支出 | -322 | -322 |
| 株式の発行による収入 | 3,381 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,413 |
| 自己株式の処分による収入 | 133 | 138 |
| 配当金の支払額 | -566 | -597 |
| その他 | -52 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,722 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310 | 3,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,957 | 8,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
