クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,010 | 2,727 |
| 減価償却費 | 1,354 | 1,496 |
| のれん償却額 | 449 | 688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 株式交付費 | 7 | － |
| 株式公開費用 | 56 | 41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133 | 52 |
| 減損損失 | 56 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 54 | 80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312 | -644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941 | 2,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565 | -449 |
| その他 | 160 | -175 |
| 小計 | 5,265 | 6,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -52 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,389 | -1,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,830 | 5,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,271 | -2,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 21 |
| 事業譲受による支出 | -1,006 | -156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -810 | -4,010 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | -404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 121 | 391 |
| その他 | -65 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,561 | -6,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | -833 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 7,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,983 | -2,707 |
| 社債の発行による収入 | － | 986 |
| 株式の発行による収入 | 615 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499 |
| 自己株式の処分による収入 | 69 | 96 |
| 配当金の支払額 | -327 | -657 |
| その他 | -64 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | 3,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269 | 2,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,714 | 2,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,984 | 5,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
