クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,488,362 | 3,010,881 |
| 減価償却費 | 1,149,916 | 1,354,576 |
| のれん償却額 | 423,790 | 449,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,836 | -71,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,924 | 99,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,875 | -661 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 105,285 | － |
| 株式交付費 | － | 7,674 |
| 株式公開費用 | － | 56,728 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 143,377 | 133,213 |
| 固定資産圧縮損 | 6,853 | － |
| 減損損失 | 58,307 | 56,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,857 | -8,974 |
| 支払利息 | 64,120 | 54,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,714 | 26,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,568 | -941,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -578,722 | 312,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,973 | 565,524 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -410,887 | 224,962 |
| その他 | 65,662 | -64,040 |
| 小計 | 3,336,693 | 5,265,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,201 | 6,508 |
| 利息の支払額 | -63,892 | -52,272 |
| 法人税等の支払額 | -1,042,933 | -1,389,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,233,070 | 3,830,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,292 | 19,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -991,434 | -2,271,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,176 | 8,688 |
| 事業譲受による支出 | -46,025 | -1,006,052 |
| 事業譲渡による収入 | 15,243 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304,966 | -292,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,723 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -810,944 |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,795 | 7,368 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -153,375 | -220,632 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,859 | 121,569 |
| その他の投資による支出 | -83,943 | -65,458 |
| その他の投資による収入 | 112 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,565,787 | -4,561,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,744,944 | -1,983,132 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 615,845 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 69,314 |
| 配当金の支払額 | -154,220 | -327,184 |
| その他 | -6,854 | -64,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,019 | 1,000,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,263 | 269,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,303,521 | 2,714,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,714,785 | 2,984,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
