クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,837,564 | 2,488,362 |
| 減価償却費 | 848,533 | 1,149,916 |
| のれん償却額 | 354,729 | 423,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95,605 | -4,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,800 | -40,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -630 | -20,875 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 105,285 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59,162 | 143,377 |
| 固定資産圧縮損 | 12,563 | 6,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 104 | － |
| 補助金収入 | -18,319 | － |
| 減損損失 | 123,951 | 58,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,801 | -5,857 |
| 支払利息 | 61,585 | 64,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 28,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691,474 | -198,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,351 | -578,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654,127 | 62,973 |
| その他の特別損益（△は益） | 5,554 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75,774 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 324,811 | -410,887 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 41,107 | － |
| その他 | － | 65,662 |
| 小計 | 3,464,189 | 3,336,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,801 | 3,201 |
| 利息の支払額 | -60,460 | -63,892 |
| 法人税等の支払額 | -861,045 | -1,042,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545,485 | 2,233,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201,774 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 375,763 | 46,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,199,190 | -991,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,109 | 14,176 |
| 事業譲受による支出 | -673,041 | -46,025 |
| 事業譲渡による収入 | 37,850 | 15,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301,887 | -304,966 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,775 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,575 | -57,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 739 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,692,966 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -65,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,394 | 8,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300,061 | -153,375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,017 | 93,859 |
| その他の投資による支出 | -131,152 | -83,943 |
| その他の投資による収入 | 6,702 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,005,298 | -1,565,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,193,214 | -1,744,944 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -123,658 | -154,220 |
| その他 | － | -6,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,127 | -256,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,686 | 411,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,495,208 | 2,303,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,303,521 | 2,714,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
