クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,512 | 3,038 |
| 減価償却費 | 771 | 744 |
| のれん償却額 | 710 | 762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 54 |
| 減損損失 | 35 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 67 | 65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,613 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,783 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -706 | 711 |
| その他 | 128 | -268 |
| 小計 | 1,562 | 5,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -68 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -1,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063 | 3,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214 | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -729 | -762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,635 | -1,078 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 166 |
| 事業譲受による支出 | － | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -290 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231 | 24 |
| その他 | -141 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,425 | -1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,580 | 1,399 |
| 長期借入れによる収入 | 7,708 | 583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,428 | -2,707 |
| 社債の償還による支出 | -161 | -191 |
| 自己株式の処分による収入 | 70 | 79 |
| 配当金の支払額 | -325 | -412 |
| その他 | -30 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,251 | -1,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 890 | 878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,848 | 8,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
