クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 994 | 1,512 |
| 減価償却額 | 720 | 771 |
| のれん償却額 | 570 | 710 |
| 持分法による投資損益 | -1 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | 7 |
| 賞与引当金の増減額 | 133 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | -4 |
| 株式交付費 | 23 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 22 |
| 減損損失 | － | 35 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -16 | － |
| 受取利息及び配当金 | -12 | -10 |
| 支払利息 | 62 | 67 |
| たな卸資産の増減額 | -328 | 1,613 |
| 売上債権の増減額 | 96 | -2,783 |
| 仕入債務の増減額 | -15 | -706 |
| その他 | -528 | 128 |
| 小計 | 1,773 | 1,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -64 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -759 | -438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960 | 1,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -168 | -87 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 140 | 214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 | -729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,266 | -2,635 |
| 事業譲渡による収入 | 75 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -170 |
| 貸付による支出 | － | -2 |
| 貸付の回収による収入 | 33 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56 | 231 |
| その他 | -223 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,231 | -3,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83 | -1,580 |
| 長期借入れによる収入 | 2,922 | 7,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,958 | -2,428 |
| 社債の発行による収入 | 1,262 | － |
| 社債の償還による支出 | -161 | -161 |
| 株式の発行による収入 | 3,381 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 63 | 70 |
| 配当金の支払額 | -306 | -325 |
| その他 | -8 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,110 | 3,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838 | 890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,107 | 5,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
