クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 615 | 994 |
| 減価償却費 | 692 | 720 |
| のれん償却額 | 286 | 570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 株式交付費 | － | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 90 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 支払利息 | 28 | 62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421 | -328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 698 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593 | -15 |
| その他 | 95 | -528 |
| 小計 | 1,566 | 1,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -27 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -690 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -168 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775 | -680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -576 | -4,266 |
| 事業譲受による支出 | -108 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -161 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -267 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 184 | 56 |
| その他 | 18 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -5,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -990 | -83 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,075 | -1,958 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,262 |
| 社債の償還による支出 | － | -161 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,381 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 45 | 63 |
| 配当金の支払額 | -448 | -306 |
| その他 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72 | 5,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,000 | 838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,984 | 1,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984 | 6,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
