クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,323 | 615 |
| 減価償却費 | 588 | 692 |
| のれん償却額 | 215 | 286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 26 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136 | 698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296 | -421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279 | -593 |
| その他 | -108 | 95 |
| 小計 | 2,684 | 1,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -26 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -770 | -690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,892 | 855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -232 | -576 |
| 事業譲受による支出 | － | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -272 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62 | 184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -936 | -775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
| その他 | -29 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316 | -1,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -990 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 45 |
| その他 | -3 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -956 | -1,075 |
| 配当金の支払額 | -148 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767 | -1,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,714 | 3,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,482 | 1,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
