クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 811,368 | 1,323,339 |
| 減価償却費 | 518,797 | 588,794 |
| のれん償却額 | 211,476 | 215,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,143 | 1,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,035 | 102,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,637 | -116 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 105,285 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79,476 | 81,578 |
| 固定資産圧縮損 | 6,853 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,103 | -5,137 |
| 支払利息 | 33,079 | 26,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,109 | 19,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,079 | -136,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,491 | 296,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,344 | 279,332 |
| その他 | -553,947 | -108,042 |
| 小計 | 1,453,799 | 2,684,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,854 | 3,959 |
| 利息の支払額 | -33,143 | -26,353 |
| 法人税等の支払額 | -405,181 | -770,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,328 | 1,892,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,292 | 19,228 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -232,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 15,243 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,734 | -138,661 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,606 | -70,489 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,074 | 62,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,952 | -936,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 7,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,821 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 2,487 |
| その他 | -43,939 | -29,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,433 | -1,316,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807,472 | -956,472 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -92,616 | -148,161 |
| その他 | -3,404 | -3,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,493 | 191,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,401 | 767,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,303,521 | 2,690,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,690,923 | 3,482,158 |
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