クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,416,176 | 1,645,929 |
| 減価償却費 | 585,150 | 817,704 |
| のれん償却額 | 265,563 | 317,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96,052 | 9,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310,901 | -425,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,793 | -7,949 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 105,285 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42,032 | 91,756 |
| 固定資産圧縮損 | 2,036 | 6,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 104 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,835 | -4,599 |
| 支払利息 | 46,053 | 48,914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 19,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -662,545 | -275,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -722,775 | -880,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,060,154 | 1,461,312 |
| その他 | 321,246 | -77,164 |
| 小計 | 2,942,615 | 2,852,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,835 | 2,662 |
| 利息の支払額 | -44,306 | -47,775 |
| 法人税等の支払額 | -861,045 | -1,026,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,039,099 | 1,781,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,628 | -1,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,157 | 46,292 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 事業譲受による支出 | -621,887 | -45,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,002 | -242,184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -134,912 | -129,318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,938 | 55,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698,209 | -686,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,308 | 5,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -57,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 739 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,801 | 7,766 |
| その他 | -77,283 | -54,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,714,079 | -1,141,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -874,608 | -1,227,708 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -127,829 | -151,063 |
| その他 | － | -5,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,437 | -213,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,418 | 426,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,495,208 | 2,212,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,212,790 | 2,729,763 |
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