クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,384,815 | 1,783,050 |
| 減価償却費 | 893,704 | 848,533 |
| のれん償却額 | 384,227 | 384,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,040 | -95,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,285 | 85,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,351 | -630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,156 | 83,900 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 104 |
| 補助金収入 | － | -18,319 |
| 減損損失 | 81,520 | 123,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,312 | -2,801 |
| 支払利息 | 63,477 | 61,585 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,773 | -691,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,868 | -212,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,126 | 654,127 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 5,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,078 | 75,774 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,352 | 324,811 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,964 | 41,107 |
| 小計 | 2,922,907 | 3,464,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,312 | 2,801 |
| 利息の支払額 | -65,495 | -60,460 |
| 法人税等の支払額 | -649,465 | -861,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,213,259 | 2,545,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -513,478 | -201,774 |
| 定期預金の払戻による収入 | 812,148 | 375,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,307,626 | -1,199,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,508 | 14,109 |
| 事業譲受による支出 | -308,511 | -673,041 |
| 事業譲渡による収入 | 14,107 | 37,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363,476 | -301,887 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,984 | -9,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,099,540 | -1,692,966 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,530 | 2,394 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147,116 | -300,061 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,131 | 62,017 |
| その他の投資による支出 | -96,106 | -131,152 |
| その他の投資による収入 | 11,303 | 6,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,009,111 | -4,005,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,508,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,123,433 | -1,193,214 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -85,000 |
| 配当金の支払額 | -123,744 | -123,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 790,823 | 1,268,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,029 | -191,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,460,865 | 2,495,208 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,372 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,495,208 | 2,303,521 |
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