短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000	1,500	0.40	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,990	9,018	0.35	-

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/07/22 10:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	17,741	17,741	-
(2) 短期借入金	1,000	1,000	-
(3) 長期借入金	22,801	22,819	18

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	18,623	18,623	-
(2) 短期借入金	1,500	1,500	-
(3) 長期借入金	27,518	27,513	△5

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

2020/07/22 10:00