区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,500	200	0.48	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,018	10,261	0.35	-
1年以内に返済予定のリース債務	10	4	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	18,500	16,736	0.38	2022年7月29日～2026年9月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	7	3	-	2022年～2023年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	11	11
長期借入金	33	22
計	44	33

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入9,143百万円及び長期借入金の返済による支出9,835百万円、自己株式の取得による支出1,877百万円、短期借入金の純減額1,612百万円、社債の償還による支出1,108百万円、配当金の支払額1,058百万円等により、6,114百万円の支出(前年同期225百万円の支出)となりました。
(4)資本の財源及び資金の流動性

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 社債	3,632	3,632	0
(4) 長期借入金	27,518	27,513	△5
負債計	51,274	51,269	△5

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 社債	2,524	2,521	△2
(4) 長期借入金	26,997	26,958	△39
負債計	49,544	49,502	△42

(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項は、次のとおりであります。

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