区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,261	7,914	0.37	-
1年以内に返済予定のリース債務	4	4	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	16,736	13,952	0.39	2023年7月31日～2026年11月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3	3	-	2023年～2025年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/06/30 10:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	11百万円	11百万円
長期借入金	22	11
計	33	22

2022/06/30 10:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済による支出11,230百万円及び長期借入れによる収入6,100百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出2,845百万円等により、10,006百万円の支出(前年同期6,114百万円の支出)となりました。
(4)資本の財源及び資金の流動性

2022/06/30 10:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債(*3)	2,524	2,521	△2
(2) 長期借入金(*4)	26,997	26,958	△39
負債計	29,521	29,479	△42

(*1)「現金」は記載を省略しており、「預金」、「受取手形及び売掛金」及び「買掛金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表価額

2022/06/30 10:04