ペッパーフードサービス（3053）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 1,891 | -15,994 |
| 減価償却費 | 33,844 | 27,778 |
| 長期前払費用償却額 | 4,664 | 755 |
| 減損損失 | 27,253 | 10,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,890 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,425 | 2,499 |
| 受取保険金 | -91,760 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -129 |
| 支払利息 | 3,562 | 3,286 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,800 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,120 | 65,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,607 | 6,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,452 | -26,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,539 | 1,557 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,956 |
| その他 | 20,210 | 53,206 |
| 小計 | -44,714 | 147,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 129 |
| 利息の支払額 | -3,749 | -4,773 |
| 保険金の受取額 | 91,760 | － |
| FC営業補償金の支払額 | -13,004 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,762 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,603 | 143,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,734 | -864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,425 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,397 | 5,101 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,774 | 3,600 |
| その他 | -3,886 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,921 | 7,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -58,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,331 | -52,598 |
| 社債の償還による支出 | -21,600 | -21,600 |
| 株式の発行による収入 | 87,870 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,939 | -132,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,620 | 18,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,886 | 80,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,507 | 73,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
