キャッシュ・フローの状況
2023年3月30日 16:29
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 123 | -5 | 46 | 118 | -79 | 243 | 通期 | 270 | -267 | 446 | 3 | -249 | 529 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 405 | -352 | 112 | 53 | -299 | 694 | 通期 | 1,121 | -1,122 | 406 | -1 | -913 | 934 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 819 | -942 | 789 | -123 | -665 | 1,601 | 通期 | 1,841 | -2,014 | 839 | -173 | -1,547 | 1,600 |
| 2016年 12月期 連/個 | 2Q | 853 | -702 | 493 | 150 | -599 | 2,243 | 通期 | 1,703 | -1,388 | 398 | 316 | -1,307 | 2,344 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,153 | -955 | 446 | 1,198 | -706 | 4,004 | 通期 | 4,045 | -3,236 | 1,206 | 809 | -2,688 | 4,365 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,669 | -3,708 | 1,673 | -39 | -3,349 | 5,986 | 通期 | 6,470 | -6,301 | 2,210 | 169 | -5,964 | 6,733 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -247 | -4,060 | 1,068 | -4,307 | -3,587 | 3,475 | 通期 | -626 | -6,221 | 2,611 | -6,847 | -5,093 | 2,469 |
| 2020年 12月期 連/個 | 2Q | -2,430 | -164 | 3,099 | -2,594 | -275 | 2,974 | 通期 | -7,158 | 8,067 | 2,257 | 909 | -273 | 5,589 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -1,878 | -241 | 1,391 | -2,119 | -6 | 4,861 | 通期 | -658 | -404 | -171 | -1,062 | -29 | 4,355 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 441 | -111 | -1,902 | 330 | -39 | 2,782 | 通期 | -44 | -146 | -2,275 | -190 | -46 | 1,888 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（個）
- 313万
- 2014年12月（個） マイ転
- -96万
- 2015年12月（個） 大幅減
- -1億7325万
- 2016年12月（連） プラ転
- 3億1558万
- 2017年12月（連） +156.32%
- 8億890万
- 2018年12月（連） -79.1%
- 1億6904万
- 2019年12月（連） マイ転
- -68億4700万
- 2020年12月（個） プラ転
- 9億900万
- 2021年12月（個） マイ転
- -10億6200万
- 2022年12月（個）
- -1億9000万
営業CFマージン
- 2013年12月（個）
- 4.75%
- 2014年12月（個）
- 12.75%
- 2015年12月（個）
- 11.36%
- 2016年12月（連）
- 7.63%
- 2017年12月（連）
- 11.16%
- 2018年12月（連）
- 10.19%
- 2019年12月（連）
- -0.93%
- 2020年12月（個）
- -23.03%
- 2021年12月（個）
- -3.47%
- 2022年12月（個）
- -0.3%