キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 17:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7600万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連/個 | 2Q | 853 | -702 | 493 | 150 | -599 | 2,243 | 通期 | 1,703 | -1,388 | 398 | 316 | -1,307 | 2,344 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,153 | -955 | 446 | 1,198 | -706 | 4,004 | 通期 | 4,045 | -3,236 | 1,206 | 809 | -2,688 | 4,365 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,669 | -3,708 | 1,673 | -39 | -3,349 | 5,986 | 通期 | 6,470 | -6,301 | 2,210 | 169 | -5,964 | 6,733 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -247 | -4,060 | 1,068 | -4,307 | -3,587 | 3,475 | 通期 | -626 | -6,221 | 2,611 | -6,847 | -5,093 | 2,469 |
| 2020年 12月期 連/個 | 2Q | -2,430 | -164 | 3,099 | -2,594 | -275 | 2,974 | 通期 | -7,158 | 8,067 | 2,257 | 909 | -273 | 5,589 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -1,878 | -241 | 1,391 | -2,119 | -6 | 4,861 | 通期 | -658 | -404 | -171 | -1,062 | -29 | 4,355 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 441 | -111 | -1,902 | 330 | -39 | 2,782 | 通期 | -44 | -146 | -2,275 | -190 | -46 | 1,888 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -178 | -69 | 747 | -247 | -25 | 2,387 | 通期 | -445 | -62 | 740 | -507 | -40 | 2,121 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 43 | -75 | -31 | -32 | -22 | 2,057 | 通期 | 210 | -169 | 17 | 41 | -108 | 2,179 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 2 | -339 | 350 | -337 | -121 | 2,193 | 通期 | 143 | -676 | 349 | -533 | -370 | 1,995 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 3億1558万
- 2017年12月（連） +156.32%
- 8億890万
- 2018年12月（連） -79.1%
- 1億6904万
- 2019年12月（連） マイ転
- -68億4700万
- 2020年12月（個） プラ転
- 9億900万
- 2021年12月（個） マイ転
- -10億6200万
- 2022年12月（個）
- -1億9000万
- 2023年12月（個） -166.84%
- -5億700万
- 2024年12月（個） プラ転
- 4100万
- 2025年12月（個） マイ転
- -5億3300万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 7.63%
- 2017年12月（連）
- 11.16%
- 2018年12月（連）
- 10.19%
- 2019年12月（連）
- -0.93%
- 2020年12月（個）
- -23.03%
- 2021年12月（個）
- -3.47%
- 2022年12月（個）
- -0.3%
- 2023年12月（個）
- -3.05%
- 2024年12月（個）
- 1.5%
- 2025年12月（個）
- 0.98%
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